来汇报一下龙湾项目的资金筹措情况。根据项目部报过来的资金使用计划,今年整个项目所要投入的资金为9.8亿元。目前我们地产公司账面上所有能够动用的资金总数是5.3亿元,加上我们今年的预计营收7.8亿元,共计有13.1亿元。支出部分包括其他项目所要使用6.5亿元资金,再扣除接下来要偿还的银行贷款5.1亿元,总支出预计会达到21.4亿元。这样算下来我们总的资金缺口为8.3亿元,在今年接下来的9个月中,平均每个月需要接近1亿元的新增资金融入,才能保证我们公司的正常运营。”
“最近偿还的银行贷款总计有多少?”夏一然问。
“共计有1.2亿元的资金到期没有续贷。”
“续贷和新增贷款的资金有多少?”
“由于所有内资银行都没有批准我们续贷,外资银行贷款那边进展缓慢,到目前为止还没有新增资金进来。”刘总无奈的摇摇头说。
“孔总,总公司那边能给我多少资金支持?”夏一然问一直没有参与谈话的孔德顺。
孔德顺抬头看了一眼夏一然,然后又环顾了一圈所有的与会人员,向上推了推他的金丝边眼镜说道:
“今天我只是过来了解下龙湾项目的进度和资金情况,至于上市公司方面能够有多少资金支持,这件事还要找大夏总商量一下。”
“总公司的资金状况目前如何?”夏一然问。
“目前富裕的资金还有几十亿,预计今年的现金流还会有十几亿进来。不过呢,我们也遇到了和地产公司同样的问题,最近这段时间有3.5亿的到期贷款没有续贷。今年还会有十几亿的贷款要到期,我这边也非常的头痛呀。估计很难在资金上给你们支持。”
“难道一点资金都不能调拨吗?”夏一然问。
“这个嘛也不是不行,但是大夏总的意思是要未雨绸缪,尽量不要动用集团的资金。”
“那怎么行?我们地产公司跟集团本来就是互补的,集团的现金流充足利润低,地产的利润高资金占用大,两者结合起来共赢才是我们城里地产公司的初衷。”夏一然的情绪开始有些激动。
“夏总,您别着急,办法总归会有的。我回去后再跟大夏总汇报一下这边的情况,拿一个具体的方案出来。”
“我哥哥他到底是怎么想的?”
“大夏总的意思,是让我来跟大家说说,龙湾项目要么推迟开工,要么减缓一下投资进度,等地产公司解决了资金问题以后,再扩大投资。”孔德顺委婉的将夏德的意思转达了出来。
“那怎么行!开工日期是早就定好的,已经跟市里汇报过的,绝对不能改。”负责项目的孙总说。
“减少投资的方案也不可行,这个项目是省里的重点项目,各部门每个月都来检查验收,如果减少投资会被曝光的。”颜芸站出来反对减少投资的方案。
“可是如果按计划进行下去,两个月后我们的资金便会枯竭,到时候受到影响的不仅仅是一个龙湾项目,而是我们整个地产公司。”
地产公司财务总监刘总的一席话让大家都陷入了沉默,是推迟开工还是减少投资,这个难题摆在了夏一然的面前。
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